純資産
個別
- 2022年5月19日
- 59億2525万
- 2022年11月19日 +1.43%
- 60億996万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年11月19日現在2023/02/10 9:28
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年5月19日現在 当中間計算期間末
2022年11月19日現在1口当たり純資産額 0.9998円 0.9999円 (1万口当たり純資産額) (9,998円) (9,999円) (参考) 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「公社債投信マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 3,440,244,992 1,623,240,947 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,925,310,473 7,384,049,665 地方債証券 14,494,394,250 2,461,069,071 特殊債券 23,877,636,279 15,410,276,633 社債券 46,541,812,699 62,966,416,734 その他有価証券 ※2 23,060,535,667 19,313,782,539 未収利息 60,396,821 72,392,762 前払費用 58,790,217 7,722,639 流動資産合計 112,018,876,406 107,615,710,043 資産合計 112,018,876,406 107,615,710,043 負債の部 流動負債 未払金 3,403,137,000 1,600,416,000 未払解約金 37,107,992 22,810,489 未払利息 - 14,458 流動負債合計 3,440,244,992 1,623,240,947 負債合計 3,440,244,992 1,623,240,947 純資産の部 元本等 元本 ※1 103,773,193,631 101,296,063,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,805,437,783 4,696,405,468 元本等合計 108,578,631,414 105,992,469,096 純資産合計 108,578,631,414 105,992,469,096 負債純資産合計 112,018,876,406 107,615,710,043 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 1. ※1 期首 2021年5月20日 2022年5月20日 期首元本額 111,391,721,147円 103,773,193,631円 期中追加設定元本額 5,878,497,361円 2,543,372,319円 期中一部解約元本額 13,497,024,877円 5,020,502,322円 期末元本額の内訳 ファンド名 公社債投信(1月号) 8,345,394,370円 7,864,980,308円 公社債投信(2月号) 6,996,484,411円 6,694,291,879円 公社債投信(3月号) 7,272,066,604円 7,005,497,388円 公社債投信(4月号) 6,791,619,780円 6,510,617,110円 公社債投信(5月号) 5,638,217,536円 5,716,254,175円 公社債投信(6月号) 10,856,385,005円 10,982,805,683円 公社債投信(7月号) 11,341,326,512円 11,239,263,641円 公社債投信(8月号) 7,925,362,245円 7,920,109,145円 公社債投信(9月号) 8,306,680,769円 8,304,579,566円 公社債投信(10月号) 7,078,799,738円 7,036,083,099円 公社債投信(11月号) 8,225,773,729円 7,859,970,902円 公社債投信(12月号) 14,995,082,932円 14,161,610,732円 計 103,773,193,631円 101,296,063,628円 2. 期末日における受益権の総数 103,773,193,631口 101,296,063,628口 3. ※2 その他有価証券の内訳 短期社債等 短期社債等 23,060,535,667円 19,313,782,539円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年11月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年5月19日現在 2022年11月19日現在 1口当たり純資産額 1.0463円 1.0464円 (1万口当たり純資産額) (10,463円) (10,464円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/02/10 9:28
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/10 9:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第52計算期間 0.1 第53計算期間 0.1 第54計算期間 0.1 第55計算期間 0.1 第56計算期間 △0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 △0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 2022年5月20日～ 2022年11月19日 0.0 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,509,087,907 6.14 純資産総額 106,002,211,601 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 2,150,725,641 2.03 内 日本 2,150,725,641 2.03 特殊債券 15,009,158,386 14.16 内 日本 15,009,158,386 14.16 社債券 64,761,420,901 61.09 内 日本 64,761,420,901 61.09 その他有価証券 17,571,818,766 16.58 内 日本 17,571,818,766 16.58 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,509,087,907 6.14 純資産総額 106,002,211,601 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/10 9:28
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,714,064 0.45 純資産総額 5,992,685,942 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,965,971,878 99.55 内 日本 5,965,971,878 99.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 26,714,064 0.45 純資産総額 5,992,685,942 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/02/10 9:28
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/02/10 9:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第52計算期間末 (2013年5月20日) 11,185,932,080 11,200,641,571 1.0000 1.0013 第53計算期間末 (2014年5月19日) 10,462,680,897 10,476,041,740 1.0000 1.0013 第54計算期間末 (2015年5月19日) 9,835,768,169 9,845,151,484 1.0000 1.0010 第55計算期間末 (2016年5月19日) 9,050,245,146 9,055,883,444 1.0000 1.0006 第56計算期間末 (2017年5月19日) 8,378,451,731 8,378,451,731 0.9999 0.9999 第57計算期間末 (2018年5月21日) 7,741,402,115 7,741,402,115 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年5月20日) 7,241,118,724 7,241,118,724 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年5月19日) 6,827,170,641 6,827,170,641 0.9998 0.9998 第60計算期間末 (2021年5月19日) 6,418,201,445 6,418,201,445 0.9998 0.9998 2021年11月末日 6,499,794,238 - 0.9998 - 12月末日 6,441,743,712 - 0.9998 - 2022年1月末日 6,392,400,011 - 0.9998 - 2月末日 6,320,115,647 - 0.9998 - 3月末日 6,133,518,535 - 0.9998 - 4月末日 5,959,441,175 - 0.9998 - 第61計算期間末 (2022年5月19日) 5,925,252,549 5,925,252,549 0.9998 0.9998 5月末日 6,260,067,306 - 0.9998 - 6月末日 6,204,015,033 - 0.9998 - 7月末日 6,155,041,925 - 0.9998 - 8月末日 6,122,050,500 - 0.9999 - 9月末日 6,087,751,908 - 0.9998 - 10月末日 6,044,389,348 - 0.9999 - 11月末日 5,992,685,942 - 0.9999 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/02/10 9:28
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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