- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | △0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 第61計算期間 | 0.0 |
| 2022年5月20日～ 2022年11月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2022年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 2,150,725,641 | 2.03 | |
| 内 日本 | 2,150,725,641 | 2.03 | |
| 特殊債券 | 15,009,158,386 | 14.16 | |
| 内 日本 | 15,009,158,386 | 14.16 | |
| 社債券 | 64,761,420,901 | 61.09 | |
| 内 日本 | 64,761,420,901 | 61.09 | |
| その他有価証券 | 17,571,818,766 | 16.58 | |
| 内 日本 | 17,571,818,766 | 16.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,509,087,907 | 6.14 | |
| 純資産総額 | 106,002,211,601 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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