- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第50計算期間 | 0.2 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | △0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 2020年5月20日～ 2020年11月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 15,604,364,931 | 12.85 | |
| 内 日本 | 15,604,364,931 | 12.85 | |
| 特殊債券 | 12,219,793,995 | 10.06 | |
| 内 日本 | 12,219,793,995 | 10.06 | |
| 社債券 | 31,148,214,873 | 25.66 | |
| 内 日本 | 31,148,214,873 | 25.66 | |
| その他有価証券 | 44,303,094,539 | 36.49 | |
| 内 日本 | 44,303,094,539 | 36.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,135,133,607 | 14.94 | |
| 純資産総額 | 121,410,601,945 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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