- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.1 |
| 第56計算期間 | △0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | △0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 2021年5月20日～ 2021年11月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 12,592,478,069 | 11.04 | |
| 内 日本 | 12,592,478,069 | 11.04 | |
| 特殊債券 | 11,117,509,704 | 9.75 | |
| 内 日本 | 11,117,509,704 | 9.75 | |
| 社債券 | 36,009,689,144 | 31.57 | |
| 内 日本 | 36,009,689,144 | 31.57 | |
| その他有価証券 | 35,512,579,308 | 31.13 | |
| 内 日本 | 35,512,579,308 | 31.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,830,975,832 | 16.51 | |
| 純資産総額 | 114,063,232,057 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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