公社債投信(5月号)

第62期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
【閲覧】

個別

2022年5月19日
59億3284万
2023年5月19日 -5.78%
55億9011万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2022年5月19日現在 金 額 (円)2023年5月19日現在 金 額 (円)
純資産合計108,578,631,414102,036,565,324
負債純資産合計112,018,876,406104,760,887,405
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年5月19日現在 金 額 (円)2023年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン3,925,310,4735,839,701,469地方債証券14,494,394,2504,716,323,398特殊債券23,877,636,2795,979,257,149社債券46,541,812,69975,065,462,058その他有価証券※223,060,535,66713,088,650,624未収利息60,396,82159,373,102前払費用58,790,21712,119,605流動資産合計112,018,876,406104,760,887,405資産合計112,018,876,406104,760,887,405負債の部流動負債未払金3,403,137,0002,700,000,000未払解約金37,107,99224,322,081流動負債合計3,440,244,9922,724,322,081負債合計3,440,244,9922,724,322,081純資産の部元本等元本※1103,773,193,63197,489,800,412剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,805,437,7834,546,764,912元本等合計108,578,631,414102,036,565,324純資産合計108,578,631,414102,036,565,324負債純資産合計112,018,876,406104,760,887,405注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/08/10 9:29

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