公社債投信(5月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第64期自2024年5月21日至2025年5月19日	第65期自2025年5月20日至2026年5月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		10,738,370	26,907,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,488	659
剰余金減少額又は欠損金増加額		592,157	1,663,969
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,157	1,663,969
分配金		※110,150,042	※125,239,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		659	4,043

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 2025年5月19日現在第65期 2026年5月19日現在1.※1期首元本額5,250,118,789円4,905,772,103円期中追加設定元本額284,849,475円240,531,567円期中一部解約元本額629,196,161円573,895,447円2.計算期間末日における受益権の総数4,905,772,103口4,572,408,223口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 自2024年5月21日 至2025年5月19日第65期 自2025年5月20日 至2026年5月19日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額10,150,701円を分配対象額として10,150,042円(1万口当たり20.69円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額25,243,736円を分配対象額として25,239,693円(1万口当たり55.20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年5月19日現在 金 額 (円)	2026年5月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	84,174,251,619	76,518,416,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,219,645,135	4,424,499,930

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月19日現在 金 額 (円)2026年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン3,527,026,83512,968,552,965国債証券17,978,043,552-地方債証券19,766,422,4265,409,762,579特殊債券8,411,841,7537,802,227,646社債券37,270,107,94052,695,561,913その他有価証券※21,999,158,8061,998,688,188未収利息56,397,48396,340,717前払費用13,713,79921,292,330流動資産合計89,022,712,59480,992,426,338資産合計89,022,712,59480,992,426,338負債の部流動負債未払金597,552,000-未払解約金31,263,84049,510,204流動負債合計628,815,84049,510,204負債合計628,815,84049,510,204純資産の部元本等元本※184,174,251,61976,518,416,204剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,219,645,1354,424,499,930元本等合計88,393,896,75480,942,916,134純資産合計88,393,896,75480,942,916,134負債純資産合計89,022,712,59480,992,426,338注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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