剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年7月22日至平成28年7月19日	第56期自平成28年7月20日至平成29年7月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		9,606,317	△560,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,097	3,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		803,933	128,632
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	803,933	128,632
分配金		※18,802,757	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,724	△685,230

2017/10/12 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年7月22日至 平成28年7月19日	第56期自 平成28年7月20日至 平成29年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額8,806,481円を分配対象額として8,802,757円(1万口当たり4.61円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/10/12 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	157,112,244,569	151,766,151,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,278,785,178	7,022,099,914

2017/10/12 9:03