公社債投信(7月号)

第63期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
【閲覧】

個別

2023年7月19日
108億542万
2024年7月19日 -7.69%
99億7497万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2023年7月19日現在 金 額 (円)2024年7月19日現在 金 額 (円)
純資産合計101,155,283,06294,074,309,412
負債純資産合計105,740,569,41394,110,906,126
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月19日現在 金 額 (円)2024年7月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,056,705,98925,468,316,223地方債証券4,711,093,31915,538,844,654特殊債券4,173,851,32812,735,742,055社債券74,465,810,34238,294,059,697その他有価証券※210,256,817,5721,999,355,924未収利息63,852,89270,079,884前払費用12,437,9714,507,689流動資産合計105,740,569,41394,110,906,126資産合計105,740,569,41394,110,906,126負債の部流動負債未払金4,503,360,000-未払解約金81,926,35136,596,714流動負債合計4,585,286,35136,596,714負債合計4,585,286,35136,596,714純資産の部元本等元本※196,641,403,41689,806,844,411剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,513,879,6464,267,465,001元本等合計101,155,283,06294,074,309,412純資産合計101,155,283,06294,074,309,412負債純資産合計105,740,569,41394,110,906,126注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/10/11 9:14

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