公社債投信(7月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/04/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年7月21日現在	当中間計算期間末平成28年1月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		224,398,834	204,295,755
		親投資信託受益証券		20,304,518,037	20,456,329,809
		未収入金		3,470,019	8,912,414
		流動資産合計		20,532,386,890	20,669,537,978
	資産合計			20,532,386,890	20,669,537,978
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,998,586	-
		未払解約金		7,092,490	15,380,211
		未払受託者報酬		307,569	149,432
		未払委託者報酬		7,227,577	1,994,762
		その他未払費用		227,681	230,557
		流動負債合計		32,853,903	17,754,962
	負債合計			32,853,903	17,754,962
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,499,528,890	※1 20,644,237,866
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,097	7,545,150
		元本等合計		20,499,532,987	20,651,783,016
	純資産合計			20,499,532,987	20,651,783,016
負債純資産合計				20,532,386,890	20,669,537,978

開示資料

決算

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