公社債投信(7月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年7月19日)

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【提出】: 2019/04/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年7月19日現在	当中間計算期間末平成31年1月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		24,810,853	656,925
		コール・ローン		55,106,653	77,883,103
		親投資信託受益証券		15,856,729,147	15,592,649,392
		未収入金		11,614,223	2,421,563
		流動資産合計		15,948,260,876	15,673,610,983
	資産合計			15,948,260,876	15,673,610,983
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18,594,235	12,498,663
		未払利息		-	184
		その他未払費用		183,940	177,110
		流動負債合計		18,778,175	12,675,957
	負債合計			18,778,175	12,675,957
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,933,517,805	※1 15,665,099,784
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 4,035,104	※2 △ 4,164,758
		元本等合計		15,929,482,701	15,660,935,026
	純資産合計			15,929,482,701	15,660,935,026
負債純資産合計				15,948,260,876	15,673,610,983

開示資料

決算

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