公社債投信(7月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/04/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年7月19日現在	当中間計算期間末 2020年1月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,526,171	73,181,396
		親投資信託受益証券		14,198,831,059	14,521,079,627
		未収入金		3,601,162	10,238,657
		流動資産合計		14,273,958,392	14,604,499,680
	資産合計			14,273,958,392	14,604,499,680
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,980,633	15,693,203
		未払利息		-	68
		その他未払費用		160,167	164,287
		流動負債合計		10,140,800	15,857,558
	負債合計			10,140,800	15,857,558
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,266,393,135	※1 14,591,464,995
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 2,575,543	※2 △ 2,822,873
		元本等合計		14,263,817,592	14,588,642,122
	純資産合計			14,263,817,592	14,588,642,122
負債純資産合計				14,273,958,392	14,604,499,680

開示資料

決算

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