第5回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,999,289,408 | 11,713,139,988 |
| 国債証券 | 18,031,104,317 | 23,040,683,589 |
| 地方債証券 | － | 1,927,418,296 |
| 特殊債券 | 3,899,683,340 | 8,685,209,761 |
| 社債券 | 37,448,149,851 | 13,664,174,177 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 799,948,757 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 107,397,865 | 86,770,835 |
| 前払費用 | 8,718,897 | 6,600,009 |
| 流動資産合計 | 71,494,343,678 | 60,223,945,412 |
| 資産合計 | 71,494,343,678 | 60,223,945,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,204,800,000 | 900,000,000 |
| 未払収益分配金 | 374,661,862 | 404,896,774 |
| 未払解約金 | 71,177,903 | 73,588,948 |
| 未払受託者報酬 | 5,470,638 | 4,927,733 |
| 未払委託者報酬 | 72,681,201 | 65,468,476 |
| その他未払費用 | 745,846 | 671,814 |
| 流動負債合計 | 5,729,537,450 | 1,449,553,745 |
| 負債合計 | 5,729,537,450 | 1,449,553,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,764,764,423 | 58,774,390,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,805 | 1,460 |
| 元本等合計 | 65,764,806,228 | 58,774,391,667 |
| 純資産合計 | 65,764,806,228 | 58,774,391,667 |
| 負債純資産合計 | 71,494,343,678 | 60,223,945,412 |
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