有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【提出】
- 2009年8月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,999,289,408 | 11,713,139,988 |
国債証券 | 18,031,104,317 | 23,040,683,589 |
地方債証券 | - | 1,927,418,296 |
特殊債券 | 3,899,683,340 | 8,685,209,761 |
社債券 | 37,448,149,851 | 13,664,174,177 |
コマーシャル・ペーパー | - | 799,948,757 |
未収入金 | - | 300,000,000 |
未収利息 | 107,397,865 | 86,770,835 |
前払費用 | 8,718,897 | 6,600,009 |
流動資産合計 | 71,494,343,678 | 60,223,945,412 |
資産合計 | 71,494,343,678 | 60,223,945,412 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 5,204,800,000 | 900,000,000 |
未払収益分配金 | 374,661,862 | 404,896,774 |
未払解約金 | 71,177,903 | 73,588,948 |
未払受託者報酬 | 5,470,638 | 4,927,733 |
未払委託者報酬 | 72,681,201 | 65,468,476 |
その他未払費用 | 745,846 | 671,814 |
流動負債合計 | 5,729,537,450 | 1,449,553,745 |
負債合計 | 5,729,537,450 | 1,449,553,745 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 65,764,764,423 | 58,774,390,207 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,805 | 1,460 |
元本等合計 | 65,764,806,228 | 58,774,391,667 |
純資産合計 | 65,764,806,228 | 58,774,391,667 |
負債純資産合計 | 71,494,343,678 | 60,223,945,412 |