第5回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,713,139,988 | 4,937,313,336 |
| 国債証券 | 23,040,683,589 | 16,241,769,205 |
| 地方債証券 | 1,927,418,296 | 2,769,569,906 |
| 特殊債券 | 8,685,209,761 | 16,420,322,046 |
| 社債券 | 13,664,174,177 | 17,485,686,171 |
| コマーシャル・ペーパー | 799,948,757 | － |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 86,770,835 | 123,249,919 |
| 前払費用 | 6,600,009 | 46,499,406 |
| 流動資産合計 | 60,223,945,412 | 58,024,409,989 |
| 資産合計 | 60,223,945,412 | 58,024,409,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,000,000 | 2,802,640,000 |
| 未払収益分配金 | 404,896,774 | 211,961,129 |
| 未払解約金 | 73,588,948 | 67,622,346 |
| 未払受託者報酬 | 4,927,733 | 2,053,345 |
| 未払委託者報酬 | 65,468,476 | 27,279,967 |
| その他未払費用 | 671,814 | 615,846 |
| 流動負債合計 | 1,449,553,745 | 3,112,172,633 |
| 負債合計 | 1,449,553,745 | 3,112,172,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,774,390,207 | 54,912,209,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,460 | 27,651 |
| 元本等合計 | 58,774,391,667 | 54,912,237,356 |
| 純資産合計 | 58,774,391,667 | 54,912,237,356 |
| 負債純資産合計 | 60,223,945,412 | 58,024,409,989 |
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