有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【提出】
- 2010年8月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,713,139,988 | 4,937,313,336 |
国債証券 | 23,040,683,589 | 16,241,769,205 |
地方債証券 | 1,927,418,296 | 2,769,569,906 |
特殊債券 | 8,685,209,761 | 16,420,322,046 |
社債券 | 13,664,174,177 | 17,485,686,171 |
コマーシャル・ペーパー | 799,948,757 | - |
未収入金 | 300,000,000 | - |
未収利息 | 86,770,835 | 123,249,919 |
前払費用 | 6,600,009 | 46,499,406 |
流動資産合計 | 60,223,945,412 | 58,024,409,989 |
資産合計 | 60,223,945,412 | 58,024,409,989 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 900,000,000 | 2,802,640,000 |
未払収益分配金 | 404,896,774 | 211,961,129 |
未払解約金 | 73,588,948 | 67,622,346 |
未払受託者報酬 | 4,927,733 | 2,053,345 |
未払委託者報酬 | 65,468,476 | 27,279,967 |
その他未払費用 | 671,814 | 615,846 |
流動負債合計 | 1,449,553,745 | 3,112,172,633 |
負債合計 | 1,449,553,745 | 3,112,172,633 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 58,774,390,207 | 54,912,209,705 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,460 | 27,651 |
元本等合計 | 58,774,391,667 | 54,912,237,356 |
純資産合計 | 58,774,391,667 | 54,912,237,356 |
負債純資産合計 | 60,223,945,412 | 58,024,409,989 |