第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,937,313,336 | 7,545,200,525 |
| 国債証券 | 16,241,769,205 | 21,023,709,803 |
| 地方債証券 | 2,769,569,906 | 4,966,263,776 |
| 特殊債券 | 16,420,322,046 | 9,184,405,795 |
| 社債券 | 17,485,686,171 | 8,240,089,355 |
| 未収利息 | 123,249,919 | 48,707,661 |
| 前払費用 | 46,499,406 | 8,047,232 |
| 流動資産合計 | 58,024,409,989 | 51,016,424,147 |
| 資産合計 | 58,024,409,989 | 51,016,424,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,802,640,000 | － |
| 未払収益分配金 | 211,961,129 | 101,618,957 |
| 未払解約金 | 67,622,346 | 88,340,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,345 | 1,145,981 |
| 未払委託者報酬 | 27,279,967 | 15,225,089 |
| その他未払費用 | 615,846 | 572,835 |
| 流動負債合計 | 3,112,172,633 | 206,902,912 |
| 負債合計 | 3,112,172,633 | 206,902,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,912,209,705 | 50,809,478,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,651 | 42,609 |
| 元本等合計 | 54,912,237,356 | 50,809,521,235 |
| 純資産合計 | 54,912,237,356 | 50,809,521,235 |
| 負債純資産合計 | 58,024,409,989 | 51,016,424,147 |
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