有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,937,313,336 | 7,545,200,525 |
国債証券 | 16,241,769,205 | 21,023,709,803 |
地方債証券 | 2,769,569,906 | 4,966,263,776 |
特殊債券 | 16,420,322,046 | 9,184,405,795 |
社債券 | 17,485,686,171 | 8,240,089,355 |
未収利息 | 123,249,919 | 48,707,661 |
前払費用 | 46,499,406 | 8,047,232 |
流動資産合計 | 58,024,409,989 | 51,016,424,147 |
資産合計 | 58,024,409,989 | 51,016,424,147 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,802,640,000 | - |
未払収益分配金 | 211,961,129 | 101,618,957 |
未払解約金 | 67,622,346 | 88,340,050 |
未払受託者報酬 | 2,053,345 | 1,145,981 |
未払委託者報酬 | 27,279,967 | 15,225,089 |
その他未払費用 | 615,846 | 572,835 |
流動負債合計 | 3,112,172,633 | 206,902,912 |
負債合計 | 3,112,172,633 | 206,902,912 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 54,912,209,705 | 50,809,478,626 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,651 | 42,609 |
元本等合計 | 54,912,237,356 | 50,809,521,235 |
純資産合計 | 54,912,237,356 | 50,809,521,235 |
負債純資産合計 | 58,024,409,989 | 51,016,424,147 |