第5回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,545,200,525 | 7,125,477,371 |
| 国債証券 | 21,023,709,803 | 13,007,142,072 |
| 地方債証券 | 4,966,263,776 | 2,073,130,125 |
| 特殊債券 | 9,184,405,795 | 20,585,806,141 |
| 社債券 | 8,240,089,355 | 4,417,899,175 |
| 未収利息 | 48,707,661 | 40,562,472 |
| 前払費用 | 8,047,232 | 7,545,388 |
| 流動資産合計 | 51,016,424,147 | 47,257,562,744 |
| 資産合計 | 51,016,424,147 | 47,257,562,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,618,957 | 77,512,382 |
| 未払解約金 | 88,340,050 | 45,255,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,981 | 1,016,615 |
| 未払委託者報酬 | 15,225,089 | 13,215,784 |
| その他未払費用 | 572,835 | 533,571 |
| 流動負債合計 | 206,902,912 | 137,534,224 |
| 負債合計 | 206,902,912 | 137,534,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,809,478,626 | 47,119,989,271 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,609 | 39,249 |
| 元本等合計 | 50,809,521,235 | 47,120,028,520 |
| 純資産合計 | 50,809,521,235 | 47,120,028,520 |
| 負債純資産合計 | 51,016,424,147 | 47,257,562,744 |
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