有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,125,477,371 | 5,825,768,045 |
| 国債証券 | 13,007,142,072 | 10,212,325,517 |
| 地方債証券 | 2,073,130,125 | 7,907,832,952 |
| 特殊債券 | 20,585,806,141 | 15,761,608,610 |
| 社債券 | 4,417,899,175 | 4,400,424,804 |
| 未収利息 | 40,562,472 | 56,657,340 |
| 前払費用 | 7,545,388 | 17,668,843 |
| 流動資産合計 | 47,257,562,744 | 44,182,286,111 |
| 資産合計 | 47,257,562,744 | 44,182,286,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,512,382 | 54,207,311 |
| 未払解約金 | 45,255,872 | 45,314,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,615 | 797,216 |
| 未払委託者報酬 | 13,215,784 | 10,457,444 |
| その他未払費用 | 533,571 | 492,241 |
| 流動負債合計 | 137,534,224 | 111,268,676 |
| 負債合計 | 137,534,224 | 111,268,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,119,989,271 | 44,070,984,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,249 | 32,743 |
| 元本等合計 | 47,120,028,520 | 44,071,017,435 |
| 純資産合計 | 47,120,028,520 | 44,071,017,435 |
| 負債純資産合計 | 47,257,562,744 | 44,182,286,111 |
