有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【提出】
- 2014年8月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,825,768,045 | 1,154,932,525 |
国債証券 | 10,212,325,517 | 9,004,078,364 |
地方債証券 | 7,907,832,952 | 4,722,572,245 |
特殊債券 | 15,761,608,610 | 17,246,966,152 |
社債券 | 4,400,424,804 | 8,224,754,227 |
未収入金 | - | 501,080,000 |
未収利息 | 56,657,340 | 43,770,508 |
前払費用 | 17,668,843 | 16,031,511 |
流動資産計 | 44,182,286,111 | 40,914,185,532 |
資産の部合計 | 44,182,286,111 | 40,914,185,532 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 54,207,311 | 35,359,644 |
未払解約金 | 45,314,464 | 39,480,872 |
未払受託者報酬 | 797,216 | 566,913 |
未払委託者報酬 | 10,457,444 | 7,282,513 |
その他未払費用 | 492,241 | 459,399 |
流動負債計 | 111,268,676 | 83,149,341 |
負債の部合計 | 111,268,676 | 83,149,341 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 44,070,984,692 | 40,830,997,749 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,743 | 38,442 |
元本等合計 | 44,071,017,435 | 40,831,036,191 |
純資産の部合計 | 44,071,017,435 | 40,831,036,191 |
負債・純資産合計 | 44,182,286,111 | 40,914,185,532 |