第5回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

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【提出】: 2016/08/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,520,260,264	円
Ⅱ 負債総額	102,677,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,417,582,968	円
Ⅳ 発行済口数	33,416,241,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

開示資料

決算

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