第5回公社債投資信託

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【提出】: 2020/08/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,160,234,161	円
Ⅱ 負債総額	317,874,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,842,359,877	円
Ⅳ 発行済口数	21,849,200,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

開示資料

決算

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