第5回公社債投資信託

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【提出】: 2022/08/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,134,091,214	円
Ⅱ 負債総額	114,178,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,019,912,947	円
Ⅳ 発行済口数	19,028,654,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

開示資料

決算

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