- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 51 期計算期間 (平成25年5月20日現在) | 第 52 期計算期間 (平成26年5月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 15,945,989 | 11,108,198 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,101,831,477 | 1,834,020,485 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 未収利息 | 21 | 15 | |
| 流動資産合計 | 2,127,777,487 | 1,865,128,698 | |
| 資産合計 | 2,127,777,487 | 1,865,128,698 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,773,196 | 1,454,928 | |
| 未払解約金 | 1,890,611 | 2,563,809 | |
| 未払受託者報酬 | 45,401 | 52,152 | |
| 未払委託者報酬 | 408,463 | 469,207 | |
| その他未払費用 | 71,409 | 65,142 | |
| 流動負債合計 | 4,189,080 | 4,605,238 | |
| 負債合計 | 4,189,080 | 4,605,238 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,123,588,270 | 1,860,522,668 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137 | 792 | |
| 元本等合計 | 2,123,588,407 | 1,860,523,460 | |
| 純資産合計 | 2,123,588,407 | 1,860,523,460 | |
| 負債純資産合計 | 2,127,777,487 | 1,865,128,698 |
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