- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年5月19日現在) | 第 53 期計算期間 (平成27年5月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,108,198 | 8,054,572 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,020,485 | 1,725,457,447 | |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 未収利息 | 15 | 6 | |
| 流動資産合計 | 1,865,128,698 | 1,753,512,025 | |
| 資産合計 | 1,865,128,698 | 1,753,512,025 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,454,928 | 939,749 | |
| 未払解約金 | 2,563,809 | 2,133,630 | |
| 未払受託者報酬 | 52,152 | 37,425 | |
| 未払委託者報酬 | 469,207 | 339,657 | |
| その他未払費用 | 65,142 | 60,513 | |
| 流動負債合計 | 4,605,238 | 3,510,974 | |
| 負債合計 | 4,605,238 | 3,510,974 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,860,522,668 | 1,749,999,808 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792 | 1,243 | |
| 元本等合計 | 1,860,523,460 | 1,750,001,051 | |
| 純資産合計 | 1,860,523,460 | 1,750,001,051 | |
| 負債純資産合計 | 1,865,128,698 | 1,753,512,025 |
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