- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成27年 5月19日現在) | 第54期計算期間 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,054,572 | 1,555,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,457,447 | 1,591,999,207 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 2,900,000 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 1,753,512,025 | 1,596,454,248 |
| 資産合計 | 1,753,512,025 | 1,596,454,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 939,749 | 393,694 |
| 未払解約金 | 2,133,630 | 1,743,323 |
| 未払受託者報酬 | 37,425 | 35,078 |
| 未払委託者報酬 | 339,657 | 320,892 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 60,513 | 55,253 |
| 流動負債合計 | 3,510,974 | 2,548,244 |
| 負債合計 | 3,510,974 | 2,548,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,999,808 | 1,593,905,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,243 | 1,002 |
| 元本等合計 | 1,750,001,051 | 1,593,906,004 |
| 純資産合計 | 1,750,001,051 | 1,593,906,004 |
| 負債純資産合計 | 1,753,512,025 | 1,596,454,248 |
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