- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(平成26年7月4日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,947,808,123 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 731,265 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,947,076,858 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,946,945,078 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,933,209,453 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,933,209,453 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,934,139,724 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0323 |
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