- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
公社債投信(5月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,874,255,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,307,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,947,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,871,996,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,245,399,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,245,399,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,278,294,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330 | 円 |
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