- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
公社債投信(5月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,639,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,022,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,726,616,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,726,660,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,356,666,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,325,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,256,340,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,339,582,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335 | 円 |
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