日本公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月20日 至 2014年1月19日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,971 | 14,792 |
| 有価証券売買等損益 | 416,856 | 324,811 |
| 営業収益合計 | 445,827 | 339,603 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 58,005 | 62,480 |
| 委託者報酬 | 136,284 | 81,222 |
| その他費用 | 18,215 | 20,187 |
| 営業費用合計 | 212,504 | 163,889 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 233,323 | 175,714 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 233,323 | 175,714 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 233,323 | 175,714 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 40,436 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,158 | 24,402 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,158 | 24,402 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 222,419 | 191,748 |
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