日本公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,544,952 | 128,311,033 |
| 親投資信託受益証券 | 811,150,474 | 1,002,475,285 |
| 未収利息 | 87 | 35 |
| 流動資産計 | 917,695,513 | 1,130,786,353 |
| 資産の部合計 | 917,695,513 | 1,130,786,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 412,518 | － |
| 未払解約金 | 153,303 | 864,075 |
| 未払受託者報酬 | 108,059 | 62,480 |
| 未払委託者報酬 | 240,133 | 81,222 |
| その他未払費用 | 34,190 | 20,187 |
| 流動負債計 | 948,203 | 1,027,964 |
| 負債の部合計 | 948,203 | 1,027,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 916,706,874 | 1,129,566,641 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 191,748 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 40,436 | － |
| 元本等合計 | 916,747,310 | 1,129,758,389 |
| 純資産の部合計 | 916,747,310 | 1,129,758,389 |
| 負債・純資産合計 | 917,695,513 | 1,130,786,353 |
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