日本公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,365,767 | 113,569,481 |
| 親投資信託受益証券 | 825,845,293 | 1,069,191,025 |
| 未収利息 | 35 | 31 |
| 流動資産計 | 954,211,095 | 1,182,760,537 |
| 資産の部合計 | 954,211,095 | 1,182,760,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 381,274 | － |
| 未払解約金 | 348,767 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,899 | 64,724 |
| 未払委託者報酬 | 134,597 | 63,763 |
| その他未払費用 | 37,114 | 20,921 |
| 流動負債計 | 1,016,651 | 149,408 |
| 負債の部合計 | 1,016,651 | 149,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 953,185,821 | 1,182,417,676 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 193,453 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,623 | － |
| 元本等合計 | 953,194,444 | 1,182,611,129 |
| 純資産の部合計 | 953,194,444 | 1,182,611,129 |
| 負債・純資産合計 | 954,211,095 | 1,182,760,537 |
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