日本公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,792 | 7,977 |
| 有価証券売買等損益 | 324,811 | 345,732 |
| 営業収益合計 | 339,603 | 353,709 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,480 | 64,724 |
| 委託者報酬 | 81,222 | 63,763 |
| その他費用 | 20,187 | 20,921 |
| 営業費用合計 | 163,889 | 149,408 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 175,714 | 204,301 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 175,714 | 204,301 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 175,714 | 204,301 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,623 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,402 | 19,471 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,402 | 19,471 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 191,748 | 193,453 |
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