日本公社債投信7月号

第39期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2015年7月21日: 9億5421万
2016年1月21日 +23.95%: 11億8276万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月21日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	14,564,188,583	13,966,394,896
負債純資産合計		14,686,424,087	13,966,394,896

注記表

2016/04/18 9:05

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