日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,240,860 | 135,019,434 |
| 親投資信託受益証券 | 825,531,150 | 882,906,666 |
| 未収利息 | 93 | 36 |
| 流動資産計 | 938,772,103 | 1,017,926,136 |
| 資産の部合計 | 938,772,103 | 1,017,926,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,785 | － |
| 未払解約金 | 1,045,473 | 310,419 |
| 未払受託者報酬 | 110,022 | 54,321 |
| 未払委託者報酬 | 207,746 | 109,765 |
| その他未払費用 | 34,669 | 17,546 |
| 流動負債計 | 1,772,695 | 492,051 |
| 負債の部合計 | 1,772,695 | 492,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,964,200 | 1,017,203,999 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 230,086 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 35,208 | － |
| 元本等合計 | 936,999,408 | 1,017,434,085 |
| 純資産の部合計 | 936,999,408 | 1,017,434,085 |
| 負債・純資産合計 | 938,772,103 | 1,017,926,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
