日本公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,547,503 | 102,802,972 |
| 親投資信託受益証券 | 780,226,024 | 943,524,020 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産計 | 882,773,553 | 1,046,327,020 |
| 資産の部合計 | 882,773,553 | 1,046,327,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 396,808 | － |
| 未払解約金 | 280,833 | 464,284 |
| 未払受託者報酬 | 100,198 | 57,409 |
| 未払委託者報酬 | 155,510 | 54,010 |
| その他未払費用 | 32,361 | 18,559 |
| 流動負債計 | 965,710 | 594,262 |
| 負債の部合計 | 965,710 | 594,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,796,863 | 1,045,556,204 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 176,554 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,980 | － |
| 元本等合計 | 881,807,843 | 1,045,732,758 |
| 純資産の部合計 | 881,807,843 | 1,045,732,758 |
| 負債・純資産合計 | 882,773,553 | 1,046,327,020 |
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