日本公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月19日 | 自 2015年5月20日 至 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,142 | 7,324 |
| 有価証券売買等損益 | 375,516 | 297,996 |
| 営業収益合計 | 393,658 | 305,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,321 | 57,409 |
| 委託者報酬 | 109,765 | 54,010 |
| その他費用 | 17,546 | 18,559 |
| 営業費用合計 | 181,632 | 129,978 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 212,026 | 175,342 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 212,026 | 175,342 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 212,026 | 175,342 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,980 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,148 | 9,768 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,148 | 9,768 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 230,086 | 176,554 |
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