日本公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,447 | 18,142 |
| 有価証券売買等損益 | 422,496 | 375,516 |
| 営業収益合計 | 452,943 | 393,658 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,069 | 54,321 |
| 委託者報酬 | 103,206 | 109,765 |
| その他費用 | 18,867 | 17,546 |
| 営業費用合計 | 182,142 | 181,632 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 270,801 | 212,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 270,801 | 212,026 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 270,801 | 212,026 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 35,208 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,098 | 17,148 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,098 | 17,148 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 246,683 | 230,086 |
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