- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信5月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信5月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 987,630,588 | 88.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 123,143,002 | 11.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,110,773,590 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,601,471,228 | 38.24 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,895,247,336 | 26.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,612,971,611 | 24.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,537,429,727 | 10.50 |
| 合計(純資産総額) | 14,647,119,902 | 100.00 | |
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