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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信5月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信5月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 941,524,019 | 90.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 102,220,828 | 9.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,043,744,847 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,962,978,307 | 27.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,889,369,296 | 62.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,469,034,053 | 10.26 |
| 合計(純資産総額) | 14,321,381,656 | 100.00 | |
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