- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信5月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信5月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,080,226,024 | 87.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,647,803 | 12.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,228,873,827 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 500,030,055 | 3.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,330,234,952 | 22.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,806,752,377 | 52.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,195,803,145 | 21.55 |
| 合計(純資産総額) | 14,832,820,529 | 100.00 | |
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