バランスセレクト70の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,041,411 | 10,701,526 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,661,325 | 2,161,585,908 |
| 未収入金 | 635,538 | 16,393,804 |
| 未収利息 | 375 | 216 |
| 流動資産計 | 2,387,338,649 | 2,188,681,454 |
| 資産の部合計 | 2,387,338,649 | 2,188,681,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,753,892 | 15,086,031 |
| 未払解約金 | 809,341 | 25,164 |
| 未払受託者報酬 | 662,294 | 594,006 |
| 未払委託者報酬 | 8,874,664 | 7,959,568 |
| その他未払費用 | 39,675 | 35,580 |
| 流動負債計 | 25,139,866 | 23,700,349 |
| 負債の部合計 | 25,139,866 | 23,700,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,876,056 | 628,584,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,494,322,727 | 1,536,396,460 |
| （分配準備積立金） | 1,093,813,153 | 1,222,044,309 |
| 元本等合計 | 2,362,198,783 | 2,164,981,105 |
| 純資産の部合計 | 2,362,198,783 | 2,164,981,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,338,649 | 2,188,681,454 |
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