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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/07/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年 5月11日至 2018年 5月10日	第18期自 2018年 5月11日至 2019年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	151,567,899	△61,587,438
営業収益合計	151,567,899	△61,587,438
営業費用
支払利息	2,459	3,417
受託者報酬	929,477	947,315
委託者報酬	12,454,896	12,693,855
その他費用	55,644	56,714
営業費用合計	13,442,476	13,701,301
営業利益又は営業損失(△)	138,125,423	△75,288,739
経常利益又は経常損失(△)	138,125,423	△75,288,739
当期純利益又は当期純損失(△)	138,125,423	△75,288,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,913,394	△2,911,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	610,875,921	739,383,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,284,322	54,906,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,284,322	54,906,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,667,058	52,148,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,667,058	52,148,118
分配金	8,321,755	7,859,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)	739,383,459	661,904,218

開示資料

決算

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