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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

    【提出】
    2026/07/29 9:03
    【資料】
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    【項目】
    54項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第24期
    自 2024年 5月11日
    至 2025年 5月12日
    第25期
    自 2025年 5月13日
    至 2026年 5月11日
    営業収益
    受取利息23,60440,523
    有価証券売買等損益42,627,163569,139,882
    営業収益合計42,650,767569,180,405
    営業費用
    受託者報酬1,347,3741,237,698
    委託者報酬18,054,74716,584,996
    その他費用80,72074,133
    営業費用合計19,482,84117,896,827
    営業利益又は営業損失(△)23,167,926551,283,578
    経常利益又は経常損失(△)23,167,926551,283,578
    当期純利益又は当期純損失(△)23,167,926551,283,578
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,537,45886,316,329
    期首剰余金又は期首欠損金(△)1,564,808,4771,494,322,727
    剰余金増加額又は欠損金減少額73,234,36530,802,951
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額73,234,36530,802,951
    剰余金減少額又は欠損金増加額149,596,691438,610,436
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額149,596,691438,610,436
    分配金14,753,89215,086,031
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,494,322,7271,536,396,460

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