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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/07/29 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2019年 5月11日至 2020年 5月11日	第20期自 2020年 5月12日至 2021年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△938,293	445,039,032
営業収益合計	△938,293	445,039,032
営業費用
支払利息	2,183	1,355
受託者報酬	949,791	992,922
委託者報酬	12,727,046	13,305,005
その他費用	56,865	59,455
営業費用合計	13,735,885	14,358,737
営業利益又は営業損失(△)	△14,674,178	430,680,295
経常利益又は経常損失(△)	△14,674,178	430,680,295
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,674,178	430,680,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,630,559	15,853,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	661,904,218	617,642,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,204,743	47,732,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,204,743	47,732,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,051,558	55,492,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,051,558	55,492,624
分配金	7,109,789	10,828,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	617,642,877	1,013,881,376

開示資料

決算

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