日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,637,662 | 25,831,290 |
| 投資信託受益証券 | 759,586,142 | 499,728,834 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,199,053 | 1,582,236,784 |
| 未収入金 | 2,744,095 | 14,059,771 |
| 流動資産合計 | 3,263,166,952 | 2,121,856,679 |
| 資産合計 | 3,263,166,952 | 2,121,856,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,688,441 | － |
| 未払解約金 | 2,334,154 | 13,567,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,400 | 873,357 |
| 未払委託者報酬 | 20,949,699 | 12,773,773 |
| その他未払費用 | 87,680 | 53,437 |
| 流動負債合計 | 111,492,374 | 27,267,740 |
| 負債合計 | 111,492,374 | 27,267,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,915,762,599 | 2,556,285,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 235,911,979 | -461,696,992 |
| （分配準備積立金） | 542,371,385 | 469,291,019 |
| 元本等合計 | 3,151,674,578 | 2,094,588,939 |
| 純資産合計 | 3,151,674,578 | 2,094,588,939 |
| 負債純資産合計 | 3,263,166,952 | 2,121,856,679 |
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