日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月26日-平成22年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,831,290 | 21,377,420 |
| 投資信託受益証券 | 499,728,834 | 383,316,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,236,784 | 1,191,262,995 |
| 未収入金 | 14,059,771 | 2,257,854 |
| 流動資産合計 | 2,121,856,679 | 1,598,214,777 |
| 資産合計 | 2,121,856,679 | 1,598,214,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,567,173 | 2,268,938 |
| 未払受託者報酬 | 873,357 | 749,833 |
| 未払委託者報酬 | 12,773,773 | 10,967,159 |
| その他未払費用 | 53,437 | 45,869 |
| 流動負債合計 | 27,267,740 | 14,031,799 |
| 負債合計 | 27,267,740 | 14,031,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,285,931 | 1,935,511,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,696,992 | -351,328,576 |
| （分配準備積立金） | 469,291,019 | 355,721,847 |
| 元本等合計 | 2,094,588,939 | 1,584,182,978 |
| 純資産合計 | 2,094,588,939 | 1,584,182,978 |
| 負債純資産合計 | 2,121,856,679 | 1,598,214,777 |
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