日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,377,420 | 16,747,840 |
| 投資信託受益証券 | 383,316,508 | 317,205,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,262,995 | 969,696,363 |
| 未収入金 | 2,257,854 | 9,771,631 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産合計 | 1,598,214,777 | 1,313,421,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,598,214,777 | 1,313,421,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,268,938 | 9,712,199 |
| 未払受託者報酬 | 749,833 | 577,143 |
| 未払委託者報酬 | 10,967,159 | 8,441,578 |
| その他未払費用 | 45,869 | 35,292 |
| 流動負債合計 | 14,031,799 | 18,766,212 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,031,799 | 18,766,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,935,511,554 | 1,560,981,963 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,328,576 | -266,327,165 |
| （分配準備積立金） | 355,721,847 | 294,819,153 |
| 元本等合計 | 1,584,182,978 | 1,294,654,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,584,182,978 | 1,294,654,798 |
| 負債純資産合計 | 1,598,214,777 | 1,313,421,010 |
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