日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,747,840 | 13,191,620 |
| 投資信託受益証券 | 317,205,147 | 244,151,560 |
| 親投資信託受益証券 | 969,696,363 | 775,496,001 |
| 未収入金 | 9,771,631 | － |
| 未収利息 | 29 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,313,421,010 | 1,032,839,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,313,421,010 | 1,032,839,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,712,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 577,143 | 456,900 |
| 未払委託者報酬 | 8,441,578 | 6,683,032 |
| その他未払費用 | 35,292 | 27,929 |
| 流動負債合計 | 18,766,212 | 7,167,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,766,212 | 7,167,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,981,963 | 1,325,094,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,327,165 | -299,423,316 |
| （分配準備積立金） | 294,819,153 | 248,930,028 |
| 元本等合計 | 1,294,654,798 | 1,025,671,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,294,654,798 | 1,025,671,343 |
| 負債純資産合計 | 1,313,421,010 | 1,032,839,204 |
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