日興ベスト・バランス5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月26日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,191,620 | 18,691,011 |
| 投資信託受益証券 | 244,151,560 | 315,723,119 |
| 親投資信託受益証券 | 775,496,001 | 875,700,867 |
| 未収入金 | － | 11,560,606 |
| 未収利息 | 23 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,032,839,204 | 1,221,675,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,032,839,204 | 1,221,675,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,224,538 |
| 未払解約金 | － | 4,077,709 |
| 未払受託者報酬 | 456,900 | 473,248 |
| 未払委託者報酬 | 6,683,032 | 6,922,096 |
| その他未払費用 | 27,929 | 28,932 |
| 流動負債合計 | 7,167,861 | 22,726,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,167,861 | 22,726,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,094,659 | 1,122,453,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,423,316 | 76,495,226 |
| （分配準備積立金） | 248,930,028 | 211,962,250 |
| 元本等合計 | 1,025,671,343 | 1,198,949,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,025,671,343 | 1,198,949,110 |
| 負債純資産合計 | 1,032,839,204 | 1,221,675,633 |
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