有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 5月27日現在 | 第13期 平成26年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,691,011 | 23,584,702 |
| 投資信託受益証券 | 315,723,119 | 268,817,140 |
| 親投資信託受益証券 | 875,700,867 | 817,533,899 |
| 未収入金 | 11,560,606 | - |
| 未収利息 | 30 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,221,675,633 | 1,109,935,774 |
| 資産合計 | 1,221,675,633 | 1,109,935,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,224,538 | 9,699,279 |
| 未払解約金 | 4,077,709 | - |
| 未払受託者報酬 | 473,248 | 484,403 |
| 未払委託者報酬 | 6,922,096 | 7,085,235 |
| その他未払費用 | 28,932 | 29,355 |
| 流動負債合計 | 22,726,523 | 17,298,272 |
| 負債合計 | 22,726,523 | 17,298,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,453,884 | 969,927,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,495,226 | 122,709,582 |
| (分配準備積立金) | 211,962,250 | 183,051,082 |
| 元本等合計 | 1,198,949,110 | 1,092,637,502 |
| 純資産合計 | 1,198,949,110 | 1,092,637,502 |
| 負債純資産合計 | 1,221,675,633 | 1,109,935,774 |
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