有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 5月25日現在 | 第15期 平成28年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,656,746 | 41,222,817 |
| 投資信託受益証券 | 261,004,161 | 207,029,144 |
| 親投資信託受益証券 | 760,946,340 | 626,061,428 |
| 未収入金 | 14,303,538 | 5,082,218 |
| 未収利息 | 75 | - |
| 流動資産合計 | 1,089,910,860 | 879,395,607 |
| 資産合計 | 1,089,910,860 | 879,395,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,380,040 | 14,657,066 |
| 未払解約金 | 5,049,855 | - |
| 未払受託者報酬 | 463,468 | 387,218 |
| 未払委託者報酬 | 6,779,035 | 5,664,072 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 28,327 | 23,660 |
| 流動負債合計 | 36,700,725 | 20,732,070 |
| 負債合計 | 36,700,725 | 20,732,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,668,011 | 732,853,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,542,124 | 125,810,229 |
| (分配準備積立金) | 234,348,826 | 193,335,347 |
| 元本等合計 | 1,053,210,135 | 858,663,537 |
| 純資産合計 | 1,053,210,135 | 858,663,537 |
| 負債純資産合計 | 1,089,910,860 | 879,395,607 |
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