有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 5月26日現在 | 第14期 平成27年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,584,702 | 53,656,746 |
| 投資信託受益証券 | 268,817,140 | 261,004,161 |
| 親投資信託受益証券 | 817,533,899 | 760,946,340 |
| 未収入金 | - | 14,303,538 |
| 未収利息 | 33 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,109,935,774 | 1,089,910,860 |
| 資産合計 | 1,109,935,774 | 1,089,910,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,699,279 | 24,380,040 |
| 未払解約金 | - | 5,049,855 |
| 未払受託者報酬 | 484,403 | 463,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,085,235 | 6,779,035 |
| その他未払費用 | 29,355 | 28,327 |
| 流動負債合計 | 17,298,272 | 36,700,725 |
| 負債合計 | 17,298,272 | 36,700,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 969,927,920 | 812,668,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,709,582 | 240,542,124 |
| (分配準備積立金) | 183,051,082 | 234,348,826 |
| 元本等合計 | 1,092,637,502 | 1,053,210,135 |
| 純資産合計 | 1,092,637,502 | 1,053,210,135 |
| 負債純資産合計 | 1,109,935,774 | 1,089,910,860 |
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